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香飘飘食品股份有限公司关于使用闲置自有资金

作者: 大成 发布时间: 2020年01月09日 06:46:17

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●委托理财受托方:上海浦东发展银行股份有限公司湖州分行、中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、华夏银行股份有限公司湖州分行、中国银行股份有限公司浙江省分行、华泰证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司杭州分行、国投泰康信托有限公司、杭州银行股份有限公司蒋村支行

  ●本次委托理财金额:219,106,781.35元

  ●委托理财产品名称:利多多公司19JG2900期人民币对公结构性存款、固收增利系列【334】期收益凭证、招商证券收益凭证-“搏金”95号指数挂钩收益凭证SHR785、慧盈人民币单位结构性存款产品HY19232793、招商证券收益凭证-“搏金”96号指数挂钩收益凭证SHS720、货币利率掉期、聚益第19417号(黄金现货)收益凭证、聚益第19418号(黄金现货)收益凭证、外汇掉期、国投泰康信托黄雀4号集合资金信托计划第62期、招商资管智赢安享宝FOF10号单一资产管理计划、中国民生银行综合财富管理服务(FGDA19823L)、中国民生银行综合财富管理服务(FGDA19831L)、“添利宝”结构性存款(TLB20194000)、外汇掉期

  ●委托理财期限:1年以内

  ●履行的审议程序:香飘飘食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月27日召开的第二届董事会第二十六次会议及2019年4月17日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于2019年度拟使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司2019年度根据经营发展计划和资金情况,在保证公司及子公司正常经营以及资金流动性和安全性的基础上,使用闲置自有资金购买理财产品单笔金额或任意时点累计余额不超过人民币20亿元,且上述额度可循环使用。上述授权自公司股东大会批准之日起12个月内有效。

  一、本次委托理财概况

  (一)委托理财目的

  公司通过进行适度的低风险的理财产品投资业务,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报。

  (二)资金来源

  本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。

  (三)公司委托理财产品的基本情况

  ■

  (四)子公司杭州香飘飘食品销售有限公司委托理财产品的基本情况

  ■

  (五)公司对委托理财相关风险的内部控制

  公司对本次委托理财进行严格的评估、筛选,所购买的理财产品安全性高、流动性好、风险可控,本次委托理财符合公司内部资金管理的要求。

  二、本次委托理财的具体情况

  (一)委托理财合同主要条款

  1、利多多公司19JG2900期人民币对公结构性存款

  (1)理财产品代码:1201197900

  (2)产品起息日:2019年10月18日

  (3)产品到期日:2020年1月17日

  (4)合同签署日期:2019年10月18日

  (5)理财本金:4000万元

  (6)收益率:3.95%或4.05%

  (7)支付方式:银行根据合同直接扣款

  (8)是否要求履约担保:否

  (9)理财业务管理费:无

  2、固收增利系列【334】期收益凭证

  (1)理财产品代码:【SHN334】

  (2)产品起息日:2019年10月24日

  (3)产品到期日:2019年11月25日

  (4)合同签署日期:2019年10月22日

  (5)理财本金:500万元

  (6)收益率:2%-4.55%

  (7)支付方式:银行根据合同直接扣款

  (8)是否要求履约担保:否

  (9)理财业务管理费:无

  3、招商证券收益凭证-“搏金”95号指数挂钩收益凭证

  (1)理财产品代码:【SHR785】

  (2)产品起息日:2019年10月25日

  (3)产品到期日:2020年3月25日

  (4)合同签署日期:2019年10月21日

  (5)理财本金:1000万元

  (6)收益率:1.8%-14.8%

  (7)支付方式:银行根据合同直接扣款

  (8)是否要求履约担保:否

  (9)理财业务管理费:无

  4、慧盈人民币单位结构性存款产品19232793

  (1)理财产品代码:HY19232793

  (2)产品起息日:2019年10月29日

  (3)产品到期日:2020年1月23日产品正常到期;如产品因故提前终止的,则到期日以华夏银行通知为准。

  (4)合同签署日期:2019年10月28日

  (5)理财本金:3000万元

  (6)收益率:3.73%或3.83%

  (7)支付方式:银行根据合同直接扣款

  (8)是否要求履约担保:否

  (9)理财业务管理费:无

  5、招商证券收益凭证-“搏金”96号指数挂钩收益凭证

  (1)理财产品代码:【SHS720】

  (2)产品起息日:2019年10月31日

  (3)产品到期日:2020年3月30日

  (4)合同签署日期:2019年10月25日

  (5)理财本金:1000万元

  (6)收益率:1.8%-14.8%

  (7)支付方式:银行根据合同直接扣款

  (8)是否要求履约担保:否

  (9)理财业务管理费:无

  6、货币利率掉期

  (1)理财产品代码:无

  (2)产品起息日:2019年11月25日

  (3)产品到期日:2019年12月2日

  (4)合同签署日期:2015年11月27日

  (5)理财本金:30万美元

  (6)收益率:1.76%

  (7)支付方式:银行根据合同直接扣款

  (8)是否要求履约担保:否

  (9)理财业务管理费:无

  7、聚益第19417号(黄金现货)收益凭证

  (1)理财产品代码:【SHV817】

  (2)产品起息日:2019年11月27日

  (3)产品到期日:2020年2月25日

  (4)合同签署日期:2019年11月26日

  (5)理财本金:500万元

  (6)收益率:2%或3.7%或4.5%

  (7)支付方式:银行根据合同直接扣款

  (8)是否要求履约担保:否

  (9)理财业务管理费:无

  8、聚益第19418号(黄金现货)收益凭证

  (1)理财产品代码:【SHV818】

  (2)产品起息日:2019年11月28日

  (3)产品到期日:2020年2月25日

  (4)合同签署日期:2019年11月27日

  (5)理财本金:500万元

  (6)收益率:2%或3.7%或4.5%

  (7)支付方式:银行根据合同直接扣款

  (8)是否要求履约担保:否

  (9)理财业务管理费:无

  9、外汇掉期

  (1)理财产品代码:无

  (2)产品起息日:2019年12月12日

  (3)产品到期日:2019年12月27日

  (4)合同签署日期:2015年11月27日

  (5)理财本金:50万美元

  (6)收益率:1.71%

  (7)支付方式:银行根据合同直接扣款

  (8)是否要求履约担保:否

  (9)理财业务管理费:无

  10、国投泰康信托黄雀4号集合资金信托计划第62期

  (1)理财产品代码:ZXD35G201904010012269

  (2)产品起息日:2019年12月25日

  (3)产品到期日:12个月(满6个月可以提前终止)

  (4)合同签署日期:2019年12月16日

  (5)理财本金:500万元

  (6)收益率:5.8%

  (7)支付方式:银行根据合同直接扣款

  (8)是否要求履约担保:应收账款质押担保

  (9)理财业务管理费:无

  11、招商资管智赢安享宝FOF10号单一资产管理计划

  (1)理财产品代码:88A018

  (2)产品起息日:2019年12月25日

  (3)产品到期日:无固定期限(成立后每3个月的最后一个工作日为提取开放日)

  (4)合同签署日期:2019年12月19日

  (5)理财本金:1000.05万元

  (6)收益率:开放式净值

  (7)支付方式:银行根据合同直接扣款

  (8)是否要求履约担保:否

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