菜单导航

银华领先策略混合型证券投资基金2019年年度报告

作者: 大成 发布时间: 2020年04月18日 16:41:03

银华领先策略混合型证券投资基金2019年年度报告摘要查看PDF原文

银华领先策略混合型证券投资基金

2019 年年度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人:银华基金管理股份有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

送出日期:2020 年 4 月 18 日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 4 月 16 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料已经审计。

本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示......2

1.2 目录...... 3

§2 基金简介...... 5

2.1 基金基本情况...... 5

2.2 基金产品说明...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6

2.4 信息披露方式...... 6

2.5 其他相关资料...... 6

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 7

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 7

3.2 基金净值表现...... 7

3.3 过去三年基金的利润分配情况...... 9

§4 管理人报告......10

4.1 基金管理人及基金经理情况...... 10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 14

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 14

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 16

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 17

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 18

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 18

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 19

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 19

§5 托管人报告......20

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 20

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ...... 20

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 20

§6 审计报告...... 21

6.1 审计报告基本信息 ...... 21

6.2 审计报告的基本内容 ...... 21

§7 年度财务报表......24

7.1 资产负债表...... 24

7.2 利润表......25

7.3 所有者权益(基金净值)变动表...... 26

7.4 报表附注......27

§8 投资组合报告......52

8.1 期末基金资产组合情况 ...... 52

8.2 期末按行业分类的股票投资组合...... 52

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 53

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 54

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 59

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 60

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 60

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 60

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 60

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 60

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 60

8.12 投资组合报告附注 ...... 60

§9 基金份额持有人信息...... 62

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 62

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 62

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 62

§10 开放式基金份额变动...... 63

§11 重大事件揭示......64

11.1 基金份额持有人大会决议...... 64

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 64

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 64

11.4 基金投资策略的改变...... 64

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 64

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 64

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 64

11.8 其他重大事件...... 72

§12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 76

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 76

12.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 76

§13 备查文件目录 ...... 77

13.1 备查文件目录...... 77

13.2 存放地点 ...... 77

13.3 查阅方式 ...... 77

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 银华领先策略混合型证券投资基金

基金简称 银华领先策略混合

基金主代码 180013

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2008 年 8 月 20 日

基金管理人 银华基金管理股份有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 558,353,370.28 份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 中国经济未来持续高速的增长使得投资于领先行业中

的优势公司成为未来投资的主线之一。通过运用领先

的资产配置策略,投资于领先优势并且具备估值吸引

力的股票、债券,并在有效控制投资组合风险的前提

下力求取得基金资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金为混合型基金,将采用定量与定性两种领先型

指标相结合的方法来进行大类资产配置,通过领先策

略投资于因经济结构升级、汇率循环、经济周期变化

及产业政策支持而受益的领先行业。并在领先行业中

遴选具备综合竞争实力、估值吸引力和增长潜力显著

的领先公司完成投资组合的构建。

本基金的债券投资采取自上而下的久期配置、组合期

限配置、类属配置策略和自下而上的个券精选相结合

的积极投资策略,发现、确认并利用市场失衡实现组

合增值。

本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的

60%—95%;现金、债券资产、权证以及中国证监会允

许基金投资的其他证券品种占基金资产的 5%-40%,其

中,基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值

的 3%,基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内

的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×70%+上证国债指数收益率

×30%。

风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和预期风

险水平高于债券型基金和货币市场基金。本基金力争

在控制风险的前提之下,使基金的长期收益水平高于

业绩比较基准。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 银华基金管理股份有限公司 中国银行股份有限公司

姓名 杨文辉 许俊

信息披露负责人 联系电话 (010)58163000 010-66594319

电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn fcid@bankofchina.com

客户服务电话 4006783333,(010)85186558 95566

传真 (010)58163027 (010)66594942

注册地址 广 东 省 深 圳 市 深 南 大 道 北京西城区复兴门内大街 1 号

6008 号特区报业大厦 19 层

办公地址 北京市东城区东长安街 1 号

东方广场东方经贸城 C2 办 北京西城区复兴门内大街 1 号

公楼 15 层

邮政编码 100738 100818

法定代表人 王珠林 刘连舸

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网

基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 安永华明会计师事务所(特殊普通 北京市东城区东长安街 1 号东方广

合伙) 场安永大楼 17 层 01-12 室

注册登记机构 银华基金管理股份有限公司 北京市东城区东长安街 1 号东方广

场东方经贸城 C2 办公楼 15 层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2019 年 2018 年 2017 年

本期已实现收益 219,141,336.48 -214,044,835.61 135,425,956.70

本期利润 342,414,556.49 -408,629,684.18 308,151,920.82

加权平均基金份额本期利润 0.5468 -0.5734 0.3881

本期加权平均净值利润率 38.77% -40.07% 25.56%

本期基金份额净值增长率 48.00% -34.52% 29.15%

3.1.2 期末数据和指标 2019 年末 2018 年末 2017 年末

期末可供分配利润 42,902,149.04 -196,437,723.82 96,788,628.62

期末可供分配基金份额利润 0.0768 -0.2826 0.1367

期末基金资产净值 916,061,767.85 770,553,698.75 1,286,386,004.64

期末基金份额净值 1.6406 1.1085 1.8168

3.1.3 累计期末指标 2019 年末 2018 年末 2017 年末

基金份额累计净值增长率 250.82% 137.04% 262.03%

汇添富消费行业混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年4月14日更新)
2020年04月14日 14:48:14  大成
金融界基金频道为您提供国泰国证食品饮料行业指数分级:关于海通证券股份有限公司新增销售并开通定期定额投资
2020年04月10日 18:52:54  大成
工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金2019年年度报告
2020年04月09日 04:32:45  大成
嘉实服务增值行业证券投资基金2019年年度报告
2020年04月09日 00:28:46  大成
截至目前,萨尔图区“不见面招商”实现签约项目10个,计划总投资39.9亿元。
我国近期宣布开展“减糖”专项行动,将敦促中小学、幼儿园限制销售高糖饮料和零食,食堂减少含糖饮料和高糖食品供应。受此影响,国内白糖价格处于低位。多家A股糖业上市公司
猛洞河工业园位于永顺县老城区西南部,规划占地约3.6平方公里。
11月20日,成都市锦江区组织的“互联网+食品安全法治科普宣传体验站”现场活动在水井坊博物馆举行。来自锦官驿小学的孩子们在食品安全体验站设置的“食安加油站”互动体验食品
近日 在2019年国际食品安全与健康大会关于中国速冻食品发展的分论坛上 中国食品科学技术学会理事长孟素荷指出 中
餐饮旅游行业周报:国旅竞拍土地拟建海口市内店,中青旅董事会换届光大入驻
贵州省市场监管局关于4批次食品不合格情况的通告(2019年第35期)
原标题: 洽洽食品 (002557)2019年年报点评:红袋提速amp;小黄袋延续高增,规模扩张带动盈利能力持续改善。短期疫情影响有限,全年目标不变;长期看好公司内部运营活力充分激发,
陕西304全自动真空包装机多少钱,zcsrjjx陕西304全自动真空包装机多少钱经真空包装的物品可以防止氧化、霉变、虫蛀
原标题:第二届中国(甘肃)中医药产业博览会陇南分会成果发布 签约招商引资项目8个购销协议1个签约资金总额3.17亿元 8月26日下午,第二届中国(甘肃)中医药产业博览会陇南分会
产品项目要发展壮大,需要招募众多经销商,招商文案是招募代理商最高效的工具之一。 那么招商手册的文案要如何写?怎样写才能突出商机,吸引投资者? 今天姚飞和大家分享一下
为响应中国推动新一轮高水平对外发放的坚定决心,顺应中国消费升级时代日益增长的美好生活需要,由重庆市商务
原标题:陈章杰赴省专业行业协会进行招商对接红网津市站5月11日讯(通讯员郭旭阳)5月9日,湖南省津市市委副书记
_精彩海南 新闻早知道
近年来,食品行业兴起了一阵“土制” 主打“天然”的风潮, 不少人周末自驾到乡村, 采购大量的“原生态”食品
在刚刚经历的这场新冠肺炎疫情之下,每个人都在拼命保存生命力和免疫力。尤其是低月龄的宝宝,他们是新冠病毒
2020年3月17日,以“提质增效,行稳致远”为主题的“2020中国房地产百强企业研究成果发布会”举行,发掘行业中综合实力强、成长潜力大、经营稳健、社会责任感强的优秀地产企业,
    尚一网讯(记者 李张念)以“云牵手促合作”为主题的常德市网络招商推介会,今日将在常德日报新闻客户端常德融媒上线,新华社现场云、央视新闻+、腾讯新闻、凤凰新闻、
湖北日报讯(见习记者左晨)11月27日,省委宣传部召开新闻发布会,宣布第21届荆楚大地——湖北粮油精品展示交易
【研究报告内容摘要】 疫情的冲击对食品饮料行业是一次性的冲击,通过复盘非典,我们可以看到,在疫情结束后,社零
天津市和平区过期食品销毁怎么处理,国家食品食品品管理局及相关部门对处理过期食品早有明确规定,对生产厂家
4月2日,区人民政府副区长邹开斌召集区工业园区管委会、区发展和改革局、区自然资源局、区住房和城乡建设局、区
东南网3月26日讯(福建日报记者吴恩儿通讯员王福斌王卫新)为确保复工复产企业的铁路运输得到保障,自3月24日起
全球或将面临“粮食危机”;美国餐饮业迎倒闭潮,华人餐馆主“越努力越亏钱”;特许经营或将迎来黄金发展期;